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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 117.00 | 252.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 5 287.00 | 9 449.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 105.00 | 5 404.00 | 9 701.00 | 15 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 137.00 | 2 017.00 | 134 121.00 | 136 137.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 027.00 | 2 017.00 | 184 010.00 | 186 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 132.00 | 7 421.00 | 193 711.00 | 201 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 564.00 | -152 671.00 | | -8 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 144 107.00 | | 5 793.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 12 234.00 | 6 436.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 119.00 | 169 510.00 | | 53 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 576.00 | 8 768.00 | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 43 292.00 | | 46 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | 83 539.00 | | 44 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 31 618.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 477.00 | 336 727.00 | | 181 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 711.00 | 343 163.00 | | 193 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 477.00 | 336 727.00 | | 181 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 119.00 | 169 510.00 | | 53 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 590 443.00 | | 590 443.00 | 590 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 481.00 | | 590 481.00 | 590 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 828.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 31 941.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 266.00 | 751 315.00 | | 608 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 473.00 | 607 208.00 | | 602 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | 144 107.00 | | 5 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046.00 | | 11 852.00 | 5 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 15 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 14 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 254.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | | 11 598.00 | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127.00 | 3 070.00 | 1 793.00 | 4 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 2.00 | 135.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 068.00 | 1 658.00 | 3 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 434.00 | | 17 418.00 | 19 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 434.00 | | 17 418.00 | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 434.00 | 5.00 | 17 418.00 | 19 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VC Groupe et associés | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |