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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 393.00 | 1 053.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 196.00 | 11 200.00 | 8 996.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 642.00 | 11 593.00 | 10 049.00 | 21 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 994.00 | 24 874.00 | 189 119.00 | 213 994.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 980.00 | 24 874.00 | 220 105.00 | 244 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 621.00 | 36 467.00 | 230 154.00 | 266 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 771.00 | -8 564.00 | | -2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 507.00 | 5 793.00 | | -23 507.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 5.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | -11 111.00 | 12 234.00 | | -11 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 157.00 | 53 119.00 | | 85 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 863.00 | 12 576.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 46 335.00 | | 93 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 905.00 | 44 143.00 | | 56 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 305.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 265.00 | 181 477.00 | | 241 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 154.00 | 193 711.00 | | 230 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 265.00 | 181 477.00 | | 241 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 157.00 | 53 119.00 | | 85 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 739 285.00 | 12 418.00 | 751 702.00 | 739 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 334.00 | 12 418.00 | 751 752.00 | 739 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 5.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 5.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -5.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 125.00 | 608 266.00 | | 754 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 632.00 | 602 473.00 | | 777 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 507.00 | 5 793.00 | | -23 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 105.00 | | 6 537.00 | 15 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | 1 077.00 | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | | 5 460.00 | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | 6 188.00 | | 5 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 276.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 5 913.00 | | 5 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 163.00 | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 22 857.00 | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 22 857.00 | | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 23 020.00 | | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 066.00 | 242 066.00 | | 242 066.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 403.00 | 235 403.00 | | 235 403.00 |