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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 449.00 | 7.00 | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 767.00 | 20 610.00 | 157.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223.00 | 22 059.00 | 164.00 | 22 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 878.00 | 15 312.00 | 138 566.00 | 153 878.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 314.00 | 15 312.00 | 162 002.00 | 177 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 537.00 | 37 371.00 | 162 167.00 | 199 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 205.00 | -17 934.00 | | 15 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 721.00 | 34 638.00 | | -111 721.00 |
DL TOTAL (I) | -45 017.00 | 31 705.00 | | -45 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 838.00 | 63 842.00 | | 122 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 009.00 | 39 111.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 69 128.00 | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 689.00 | 57 368.00 | | 32 689.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | 16 576.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 183.00 | 246 026.00 | | 207 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 167.00 | 277 730.00 | | 162 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 183.00 | 246 026.00 | | 207 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 838.00 | 63 842.00 | | 122 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 218.00 | 45 011.00 | 132 228.00 | 87 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 218.00 | 45 011.00 | 132 228.00 | 87 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 835.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 835.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 3 570.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 496.00 | 628 234.00 | | 156 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 217.00 | 593 596.00 | | 268 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 721.00 | 34 638.00 | | -111 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 479.00 | | 10.00 | 22 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 22 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 20 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 10.00 | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 704.00 | 621.00 | 266.00 | 21 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 171.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | 450.00 | 266.00 | 20 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 865.00 | | 2 553.00 | 17 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 865.00 | | 2 553.00 | 17 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | | 2 553.00 | 17 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VC Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |