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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 837.00 | 609.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 782.00 | 17 130.00 | 3 651.00 | 20 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 228.00 | 17 967.00 | 4 261.00 | 22 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 312.00 | 17 865.00 | 391 447.00 | 409 312.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 830.00 | 17 865.00 | 410 966.00 | 428 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 058.00 | 35 831.00 | 415 226.00 | 451 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 278.00 | -2 771.00 | | -26 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | -23 507.00 | | 8 344.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 167.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | -2 851.00 | -11 111.00 | | -2 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 373.00 | 85 157.00 | | 268 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 651.00 | 5 863.00 | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 93 341.00 | | 52 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 624.00 | 56 905.00 | | 82 624.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 078.00 | 241 265.00 | | 418 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 226.00 | 230 154.00 | | 415 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 078.00 | 241 265.00 | | 418 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 373.00 | 85 157.00 | | 268 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 770 256.00 | 51 504.00 | 821 760.00 | 770 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 256.00 | 51 504.00 | 821 760.00 | 770 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 20.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -143.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 027.00 | 754 125.00 | | 833 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 683.00 | 777 632.00 | | 824 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | -23 507.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 642.00 | | 586.00 | 21 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | | 586.00 | 20 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593.00 | 6 374.00 | | 11 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 444.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 5 931.00 | | 11 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | 85.00 | 167.00 |
6T Sur comptes clients | 24 874.00 | 2 553.00 | 9 563.00 | 24 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 874.00 | 2 553.00 | 9 563.00 | 24 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 041.00 | 2 553.00 | 9 647.00 | 25 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 9 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 387 874.00 | 387 874.00 | | 387 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 373.00 | 268 373.00 | | 268 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 806.00 | 428 806.00 | | 428 806.00 |
VW T.V.A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 427.00 | 406 427.00 | | 406 427.00 |