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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 278.00 | 168.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 20 426.00 | 607.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 479.00 | 21 704.00 | 775.00 | 22 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 236.00 | 17 865.00 | 234 371.00 | 252 236.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 820.00 | 17 865.00 | 276 955.00 | 294 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 299.00 | 39 568.00 | 277 730.00 | 317 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 934.00 | -26 278.00 | | -17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 8 344.00 | | 34 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 705.00 | -2 851.00 | | 31 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 842.00 | 268 373.00 | | 63 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 111.00 | 11 651.00 | | 39 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 52 765.00 | | 69 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 368.00 | 82 624.00 | | 57 368.00 |
EA Autres dettes | 16 576.00 | 2 665.00 | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 026.00 | 418 078.00 | | 246 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 730.00 | 415 226.00 | | 277 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 842.00 | 268 373.00 | | 63 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 132.00 | 34 482.00 | 622 614.00 | 588 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 132.00 | 34 482.00 | 622 614.00 | 588 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | 30.00 | | 4 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 115.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 115.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 234.00 | 833 027.00 | | 628 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 596.00 | 824 683.00 | | 593 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 638.00 | 8 344.00 | | 34 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 228.00 | | 252.00 | 22 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | | 252.00 | 20 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 967.00 | 3 737.00 | | 17 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 442.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | 3 295.00 | | 17 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
6T Sur comptes clients | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 947.00 | | 83.00 | 17 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 655.00 | 289 655.00 | | 289 655.00 |
VW T.V.A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |