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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 378.00 | 284 007.00 | 19 371.00 | 303 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 447.00 | 291 276.00 | 1 993 171.00 | 2 284 447.00 |
BT Marchandises | 226 507.00 | | 226 507.00 | 226 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CF Disponibilités | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 641.00 | | 452 641.00 | 452 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 088.00 | 291 276.00 | 2 445 812.00 | 2 737 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513 731.00 | 932 627.00 | | 513 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 379.00 | 150 978.00 | | 126 379.00 |
DL TOTAL (I) | 641 210.00 | 1 085 805.00 | | 641 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 700.00 | 781 020.00 | | 1 473 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 834.00 | 206 206.00 | | 21 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 096.00 | 146 144.00 | | 220 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 736.00 | 82 716.00 | | 88 736.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 601.00 | 1 216 085.00 | | 1 804 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 812.00 | 2 301 890.00 | | 2 445 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 857.00 | 620 803.00 | | 456 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 015.00 | | 1 432.00 | 2 283 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 215.00 | | 1 432.00 | 309 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 753.00 | 10 523.00 | | 280 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 753.00 | 10 523.00 | | 280 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 096.00 | 220 096.00 | | 220 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 318.00 | 124 573.00 | 485 149.00 | 1 472 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 595.00 | | | 810 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 854.00 | 64 054.00 | 3 800.00 | 67 854.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 602.00 | 456 857.00 | 485 149.00 | 1 804 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |