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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 438 565.00 | | 3 438 565.00 | 3 438 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 207.00 | 22 823.00 | 84 383.00 | 107 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 032.00 | 317 056.00 | 276 976.00 | 594 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 785.00 | 1 917.00 | 29 867.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 089.00 | 341 797.00 | 3 833 292.00 | 4 175 089.00 |
BT Marchandises | 366 118.00 | | 366 118.00 | 366 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CF Disponibilités | 523 667.00 | | 523 667.00 | 523 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 296.00 | | 1 106 296.00 | 1 106 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 386.00 | 341 797.00 | 4 939 588.00 | 5 281 386.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 976.00 | | | 895 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DG Autres réserves | 854 885.00 | | | 854 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 437.00 | | | 363 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 740.00 | | | 2 116 740.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 584.00 | | | 2 086 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 678.00 | | | 374 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 848.00 | | | 2 801 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 588.00 | | | 4 939 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 070.00 | | | 918 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 679.00 | 374 679.00 | | 374 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
UX Autres créances clients | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 584.00 | 202 806.00 | 817 131.00 | 2 086 584.00 |
VI Groupe et associés | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 215.00 | 177 527.00 | 36 688.00 | 214 215.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 848.00 | 918 070.00 | 817 131.00 | 2 801 848.00 |