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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 925.00 | 265 219.00 | 12 706.00 | 277 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | 6 214.00 | 10 014.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 031.00 | 273 311.00 | 1 992 719.00 | 2 266 031.00 |
BT Marchandises | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BZ Autres créances | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CF Disponibilités | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 992.00 | | 432 992.00 | 432 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 022.00 | 273 311.00 | 2 425 711.00 | 2 699 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 810 508.00 | 640 110.00 | | 810 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 806.00 | 170 398.00 | | 55 806.00 |
DL TOTAL (I) | 867 414.00 | 811 608.00 | | 867 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 659.00 | 1 349 832.00 | | 1 349 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 749.00 | 241 859.00 | | 135 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | 79 242.00 | | 60 490.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 1 120.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 297.00 | 1 684 737.00 | | 1 558 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 711.00 | 2 496 345.00 | | 2 425 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 419.00 | 457 158.00 | | 312 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 553.00 | | 13 546.00 | 2 272 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 069.00 | 2 266 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 069.00 | 279 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 753.00 | | 1 119.00 | 298 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 12 427.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 657.00 | 5 509.00 | 20 069.00 | 281 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 657.00 | 5 509.00 | 20 069.00 | 281 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 214.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
UX Autres créances clients | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 513.00 | 103 635.00 | 455 465.00 | 1 349 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 513.00 | | | 1 349 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 458.00 | | | 1 348 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 681.00 | 117 454.00 | 16 227.00 | 133 681.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 297.00 | 312 419.00 | 455 465.00 | 1 558 297.00 |