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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 |
BZ Autres créances | 545 902.00 | | 545 902.00 | 545 902.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 882.00 | | 552 882.00 | 552 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 227.00 | | 2 638 227.00 | 2 638 227.00 |
CU Autres participations | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 355.00 | | | 1 058 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 497.00 | | | 377 497.00 |
DK Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 940.00 | | | 1 700 940.00 |
DP Provisions pour risques | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 669.00 | | | 420 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 654.00 | | | 398 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 831.00 | | | 894 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 227.00 | | | 2 638 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 031.00 | | | 701 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 610.00 | | | -23 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 755.00 | | | -26 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 915.00 | | | 415 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 497.00 | | | 377 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 345.00 | | | 2 085 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 345.00 | | | 2 085 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 011.00 | 2 078.00 | | 29 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 923.00 | 21 532.00 | | 20 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 934.00 | 23 610.00 | | 49 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VC Groupe et associés | 545 625.00 | | | 545 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 669.00 | 226 868.00 | 193 801.00 | 420 669.00 |
VI Groupe et associés | 398 654.00 | 398 654.00 | | 398 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 902.00 | 545 902.00 | | 545 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 831.00 | 701 031.00 | 193 801.00 | 894 831.00 |