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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 |
BZ Autres créances | 480 275.00 | | 480 275.00 | 480 275.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 381.00 | | 480 381.00 | 480 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 157.00 | | 2 600 157.00 | 2 600 157.00 |
CU Autres participations | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 945.00 | | | 1 648 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DK Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 155.00 | | | 1 956 155.00 |
DP Provisions pour risques | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 762.00 | | | 572 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 851.00 | | | 578 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 157.00 | | | 2 600 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 851.00 | | | 578 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 345.00 | | 34 432.00 | 2 085 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 345.00 | | 34 432.00 | 2 085 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 449 782.00 | 449 782.00 | | 449 782.00 |
VI Groupe et associés | 572 762.00 | 572 762.00 | | 572 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 275.00 | 480 275.00 | | 480 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 851.00 | 578 851.00 | | 578 851.00 |