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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 |
BZ Autres créances | 608 430.00 | | 608 430.00 | 608 430.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 766.00 | | 608 766.00 | 608 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 111.00 | | 2 694 111.00 | 2 694 111.00 |
CU Autres participations | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 121.00 | | | 1 529 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
DK Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 034.00 | | | 1 914 034.00 |
DP Provisions pour risques | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 836.00 | | | 708 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 925.00 | | | 714 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 111.00 | | | 2 694 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 925.00 | | | 714 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | | | -9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 345.00 | | | 2 085 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 345.00 | | | 2 085 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 164.00 | 9 988.00 | | 55 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 253.00 | 9 988.00 | | 86 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 443 034.00 | 443 034.00 | | 443 034.00 |
VI Groupe et associés | 708 836.00 | 708 836.00 | | 708 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 801.00 | | | 193 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 430.00 | 608 430.00 | | 608 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 925.00 | 714 925.00 | | 714 925.00 |