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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 |
BZ Autres créances | 444 011.00 | 300 000.00 | 144 011.00 | 444 011.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 029.00 | 300 000.00 | 144 029.00 | 444 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 806.00 | 300 000.00 | 2 263 806.00 | 2 563 806.00 |
CU Autres participations | 2 119 777.00 | | 2 119 777.00 | 2 119 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 691.00 | | | 1 630 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 722.00 | | | -211 722.00 |
DK Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 058.00 | | | 1 684 058.00 |
DP Provisions pour risques | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 337.00 | | | 469 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 936.00 | | | 490 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 806.00 | | | 2 263 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 936.00 | | | 490 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 660.00 | | | -23 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 282.00 | | | 347 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 722.00 | | | -211 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 777.00 | | | 2 119 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 777.00 | | | 2 119 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 152.00 | 23 660.00 | | 65 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 241.00 | 323 660.00 | | 96 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VC Groupe et associés | 443 734.00 | 443 734.00 | | 443 734.00 |
VI Groupe et associés | 469 337.00 | 469 337.00 | | 469 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 011.00 | 444 011.00 | | 444 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 936.00 | 490 936.00 | | 490 936.00 |