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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 |
BZ Autres créances | 714 439.00 | | 714 439.00 | 714 439.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 727.00 | | 714 727.00 | 714 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 072.00 | | 2 800 072.00 | 2 800 072.00 |
CU Autres participations | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 851.00 | | | 1 385 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
DK Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 835.00 | | | 1 838 835.00 |
DP Provisions pour risques | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 247.00 | | | 644 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 073.00 | | | 906 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 072.00 | | | 2 800 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 073.00 | | | 906 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 709.00 | | | -12 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 345.00 | | | 2 085 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 345.00 | | | 2 085 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 455.00 | 12 709.00 | | 42 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 544.00 | 12 709.00 | | 73 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 502 016.00 | | | 502 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VI Groupe et associés | 644 247.00 | 644 247.00 | | 644 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 868.00 | | | 226 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 439.00 | 714 439.00 | | 714 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 073.00 | 906 073.00 | | 906 073.00 |