| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 7 367.00 | 1 947.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 675.00 | | 2 085 675.00 | 2 085 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 246.00 | 128 855.00 | 133 391.00 | 262 246.00 |
AP Constructions | 909 407.00 | 60 091.00 | 849 316.00 | 909 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 109.00 | 341 035.00 | 241 074.00 | 582 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 161.00 | 403 164.00 | 740 997.00 | 1 144 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 379.00 | 940 512.00 | 4 141 867.00 | 5 082 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 445.00 | 28 067.00 | 1 040 378.00 | 1 068 445.00 |
BZ Autres créances | 279 172.00 | | 279 172.00 | 279 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 352 364.00 | | 352 364.00 | 352 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 431.00 | | 188 431.00 | 188 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 453.00 | 28 067.00 | 1 946 386.00 | 1 974 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 832.00 | 968 579.00 | 6 088 253.00 | 7 056 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 33 672.00 | | 58 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 826.00 | 99 666.00 | | 2 324 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 91 090.00 | 28 857.00 | | 91 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 080.00 | 62 233.00 | | 167 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 875.00 | 227 795.00 | | 2 644 875.00 |
DP Provisions pour risques | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 596.00 | 217 455.00 | | 168 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 098.00 | 21 316.00 | | 133 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 313.00 | 703 340.00 | | 1 211 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 991.00 | 252 013.00 | | 456 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 190 692.00 | 26 900.00 | | 190 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 510.00 | 477 535.00 | | 1 189 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 201.00 | 1 701 200.00 | | 3 350 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 253.00 | 1 928 995.00 | | 6 088 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 823.00 | 1 693 542.00 | | 3 231 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 632 818.00 | 125 762.00 | 5 758 580.00 | 5 632 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 818.00 | 125 762.00 | 5 758 580.00 | 5 632 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 617 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 19 367.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 711.00 | 19 367.00 | | 176 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 998.00 | 59 784.00 | | 50 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 862.00 | 59 784.00 | | 92 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 849.00 | -40 417.00 | | 83 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | -3 088.00 | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 055.00 | 3 515 144.00 | | 6 707 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 976.00 | 3 452 910.00 | | 6 539 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 080.00 | 62 233.00 | | 167 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 749.00 | | 3 432 687.00 | 1 978 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 057.00 | 5 082 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 2 357 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 790.00 | 2 635 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 159.00 | | 2 127 343.00 | 231 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 938.00 | | 1 258 530.00 | 1 704 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 652.00 | | 46 815.00 | 42 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 845.00 | 409 124.00 | 305 457.00 | 836 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 698.00 | 79 645.00 | 1 121.00 | 57 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 147.00 | 329 479.00 | 304 336.00 | 779 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 233.00 | 15 300.00 | 100 466.00 | 113 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 233.00 | 15 300.00 | 100 466.00 | 113 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 233.00 | 108 477.00 | 100 466.00 | 113 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | 100 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 313.00 | 1 211 313.00 | | 1 211 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 692.00 | 190 692.00 | | 190 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 510.00 | 1 189 510.00 | | 1 189 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 124.00 | | | 1 035 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 231 624.00 | | | 231 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 189.00 | 49 811.00 | 118 378.00 | 168 189.00 |
VI Groupe et associés | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 362.00 | 1 625 362.00 | | 1 625 362.00 |
VW T.V.A. | 274 261.00 | 274 261.00 | | 274 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 201.00 | 3 231 823.00 | 118 378.00 | 3 350 201.00 |