| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 415.00 | 11 526.00 | 5 889.00 | 17 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 675.00 | | 2 085 675.00 | 2 085 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 578.00 | 301 195.00 | 136 383.00 | 437 578.00 |
AP Constructions | 2 897 617.00 | 344 774.00 | 2 552 843.00 | 2 897 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 397.00 | 488 309.00 | 169 087.00 | 657 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 808.00 | 521 011.00 | 637 798.00 | 1 158 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 789.00 | 1 666 815.00 | 5 669 974.00 | 7 336 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 831.00 | 152 007.00 | 1 516 824.00 | 1 668 831.00 |
BZ Autres créances | 2 773 675.00 | | 2 773 675.00 | 2 773 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 434 972.00 | | 434 972.00 | 434 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 641.00 | | 331 641.00 | 331 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 381.00 | 152 007.00 | 5 205 375.00 | 5 357 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 170.00 | 1 818 821.00 | 10 875 349.00 | 12 694 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 826.00 | 2 324 826.00 | | 2 324 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 3 367.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 255 686.00 | 91 090.00 | | 255 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 266.00 | 167 080.00 | | 273 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 141.00 | 2 644 875.00 | | 2 918 141.00 |
DP Provisions pour risques | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 449.00 | 168 596.00 | | 372 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 841.00 | 1 211 313.00 | | 4 426 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 047.00 | 456 991.00 | | 731 047.00 |
EA Autres dettes | 407 080.00 | 190 692.00 | | 407 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 614.00 | 1 189 510.00 | | 1 926 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864 031.00 | 3 350 201.00 | | 7 864 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 349.00 | 6 088 253.00 | | 10 875 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 669 427.00 | 3 231 823.00 | | 7 669 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 436.00 | 1 818 879.00 | 7 596 315.00 | 5 777 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 436.00 | 1 818 879.00 | 7 596 315.00 | 5 777 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 988 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 559.00 | 53 259.00 | | 12 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 997.00 | 678.00 | | 128 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 149 160.00 | | 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 176 711.00 | | 129 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 771.00 | 50 998.00 | | 153 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 592.00 | 23 600.00 | | 18 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 363.00 | 92 862.00 | | 172 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 584.00 | 83 849.00 | | -42 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 338.00 | 16 396.00 | | 93 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 968.00 | 6 707 055.00 | | 9 753 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 702.00 | 6 539 976.00 | | 9 480 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 266.00 | 167 080.00 | | 273 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 427.00 | 18 209.00 | | 15 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 379.00 | | 2 285 676.00 | 5 078 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 247.00 | 82 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 267.00 | 7 336 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 020.00 | 4 713 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 235.00 | | 183 432.00 | 2 357 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 678.00 | | 2 102 164.00 | 2 635 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 467.00 | | 80.00 | 85 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 512.00 | 734 977.00 | 8 675.00 | 940 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 222.00 | 176 499.00 | | 136 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 290.00 | 558 478.00 | 8 675.00 | 804 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
6T Sur comptes clients | 28 067.00 | 136 707.00 | 12 767.00 | 28 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 067.00 | 136 707.00 | 12 767.00 | 28 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 244.00 | 136 707.00 | 12 767.00 | 121 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 707.00 | 12 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 841.00 | 4 426 841.00 | | 4 426 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 080.00 | 407 080.00 | | 407 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926 614.00 | 1 926 614.00 | | 1 926 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 164.00 | | | 1 538 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
VB T. V. A. | 1 027 584.00 | | | 1 027 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 202.00 | | | 1 699 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 115.00 | 99 511.00 | 194 604.00 | 294 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 641.00 | | | 331 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 295.00 | 4 774 148.00 | 82 147.00 | 4 856 295.00 |
VW T.V.A. | 553 238.00 | 553 238.00 | | 553 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 031.00 | 7 669 427.00 | 194 604.00 | 7 864 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |