| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 015.00 | 97 151.00 | 360 864.00 | 458 015.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 675.00 | | 2 085 675.00 | 2 085 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 920.00 | 507 879.00 | 239 041.00 | 746 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 11 851 745.00 | 2 739 382.00 | 9 112 363.00 | 11 851 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 755.00 | 648 341.00 | 43 414.00 | 691 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 958.00 | 729 448.00 | 480 510.00 | 1 209 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 113 915.00 | 4 722 201.00 | 12 391 714.00 | 17 113 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 485.00 | | 389 485.00 | 389 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 262.00 | 51 845.00 | 1 948 417.00 | 2 000 262.00 |
BZ Autres créances | 3 258 046.00 | | 3 258 046.00 | 3 258 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 294 203.00 | | 1 294 203.00 | 1 294 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 857.00 | | 374 857.00 | 374 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 352.00 | 51 845.00 | 7 265 508.00 | 7 317 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 431 268.00 | 4 774 046.00 | 19 657 222.00 | 24 431 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 826.00 | 2 324 826.00 | | 2 324 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 910 068.00 | 528 952.00 | | 910 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 804.00 | 381 116.00 | | 1 257 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 061.00 | 3 299 257.00 | | 4 557 061.00 |
DP Provisions pour risques | 215 992.00 | 93 177.00 | | 215 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 992.00 | 93 177.00 | | 215 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 401 072.00 | 600 000.00 | | 401 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 887.00 | 197 395.00 | | 3 264 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 528.00 | 13 966.00 | | 229 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 547.00 | 4 486 407.00 | | 6 309 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 318.00 | 456 908.00 | | 470 318.00 |
EA Autres dettes | 164 443.00 | 295 090.00 | | 164 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 894 298.00 | 3 409 362.00 | | 3 894 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 884 169.00 | 9 459 128.00 | | 14 884 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 657 222.00 | 12 851 563.00 | | 19 657 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 684 169.00 | 9 459 128.00 | | 14 684 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 216 142.00 | 2 152 899.00 | 13 369 041.00 | 11 216 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 142.00 | 2 152 899.00 | 13 369 041.00 | 11 216 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 707 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 316 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 683 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 845.00 | |
GE Autres charges | | | 99 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 679.00 | 18 347.00 | | 4 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 517.00 | 10 874.00 | | 6 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 16 677.00 | | 3 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | 27 551.00 | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | 2 581.00 | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 18 914.00 | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 070.00 | 21 494.00 | | 135 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 003.00 | 6 057.00 | | -118 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 397.00 | 84 838.00 | | 309 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 370 865.00 | 12 432 925.00 | | 20 370 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 113 061.00 | 12 051 809.00 | | 19 113 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 804.00 | 381 116.00 | | 1 257 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 015.00 | 15 427.00 | | 423 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 037.00 | | 6 984 364.00 | 10 142 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 67 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486.00 | 17 113 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 13 753 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 030.00 | | 481 009.00 | 2 812 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 857.00 | | 6 498 935.00 | 7 266 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 149.00 | | 4 420.00 | 63 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 566.00 | 1 955 473.00 | 11 838.00 | 2 778 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 166.00 | 135 864.00 | | 469 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 400.00 | 1 819 609.00 | 11 838.00 | 2 309 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 177.00 | 129 814.00 | 7 000.00 | 93 177.00 |
6T Sur comptes clients | 235 305.00 | 51 845.00 | 235 305.00 | 235 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 305.00 | 51 845.00 | 235 305.00 | 235 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 659.00 | 311 473.00 | 249 305.00 | 421 659.00 |
UG ‐ Financières | | 51 845.00 | 235 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 814.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 401 072.00 | 201 072.00 | 200 000.00 | 401 072.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 547.00 | 6 309 547.00 | | 6 309 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 894 298.00 | 3 894 298.00 | | 3 894 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 159.00 | 1 939 159.00 | | 1 939 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VB T. V. A. | 902 393.00 | 902 393.00 | | 902 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 432.00 | 2 274 432.00 | | 2 274 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 019.00 | 3 261 019.00 | | 3 261 019.00 |
VI Groupe et associés | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274 988.00 | | | 3 274 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 857.00 | 374 857.00 | | 374 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 582.00 | 5 633 165.00 | 67 417.00 | 5 700 582.00 |
VW T.V.A. | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 734 092.00 | 14 534 092.00 | 200 000.00 | 14 734 092.00 |