| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287 475.00 | 469 581.00 | 2 817 894.00 | 3 287 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 675.00 | | 2 085 675.00 | 2 085 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 961.00 | 841 834.00 | 2 059 127.00 | 2 900 961.00 |
AP Constructions | 55 953 767.00 | 7 189 202.00 | 48 764 565.00 | 55 953 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 654.00 | 707 982.00 | 81 672.00 | 789 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 932.00 | 945 688.00 | 426 244.00 | 1 371 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 836.00 | | 745 836.00 | 745 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 202 078.00 | 10 154 287.00 | 57 047 791.00 | 67 202 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991 475.00 | | 3 991 475.00 | 3 991 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 073.00 | 9 315.00 | 4 827 758.00 | 4 837 073.00 |
BZ Autres créances | 4 368 612.00 | | 4 368 612.00 | 4 368 612.00 |
CF Disponibilités | 1 067 956.00 | | 1 067 956.00 | 1 067 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 917.00 | | 775 917.00 | 775 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 049 404.00 | 9 315.00 | 15 040 088.00 | 15 049 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 251 482.00 | 10 163 602.00 | 72 087 879.00 | 82 251 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 826.00 | 2 324 826.00 | | 2 324 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DG Autres réserves | 1 667 872.00 | 1 667 872.00 | | 1 667 872.00 |
DH Report à nouveau | 154 135.00 | | | 154 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 100.00 | 654 135.00 | | 1 421 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 296.00 | 4 711 196.00 | | 5 632 296.00 |
DP Provisions pour risques | 74 606.00 | 184 655.00 | | 74 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 606.00 | 184 655.00 | | 74 606.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 572.00 | 3 332 441.00 | | 2 744 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 026 582.00 | 7 489 474.00 | | 39 026 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 401.00 | 116 159.00 | | 57 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922 044.00 | 5 997 319.00 | | 14 922 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 102.00 | 622 049.00 | | 1 103 102.00 |
EA Autres dettes | 251 466.00 | 172 031.00 | | 251 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 275 810.00 | 5 858 163.00 | | 8 275 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 380 978.00 | 23 787 637.00 | | 66 380 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 087 879.00 | 28 683 488.00 | | 72 087 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 218 643.00 | 21 057 022.00 | | 64 218 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 504 044.00 | 1 011 449.00 | 21 515 493.00 | 20 504 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 504 044.00 | 1 011 449.00 | 21 515 493.00 | 20 504 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 875 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 492 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073 859.00 | |
GE Autres charges | | | 78 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 371 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 230.00 | 10 091.00 | | 92 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 432.00 | 17 932.00 | | 65 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 673.00 | 8 892.00 | | 31 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 063.00 | 60 000.00 | | 4 489 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 971.00 | 33 337.00 | | 118 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639 707.00 | 102 229.00 | | 4 639 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | -32 431.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 980.00 | | | 4 488 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 922.00 | 2 000.00 | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 989.00 | -30 431.00 | | 4 500 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 718.00 | 132 659.00 | | 138 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 420.00 | 71 055.00 | | 472 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 143 258.00 | 27 198 577.00 | | 61 143 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 722 158.00 | 26 544 442.00 | | 59 722 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 100.00 | 654 135.00 | | 1 421 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895 830.00 | | | 895 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 335 389.00 | | 42 355 869.00 | 29 335 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 66 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489 180.00 | 67 202 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488 277.00 | 58 861 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 143 357.00 | | 4 130 754.00 | 4 143 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 124 603.00 | | 38 224 864.00 | 25 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 429.00 | | 250.00 | 67 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 627.00 | 2 073 859.00 | 200.00 | 8 080 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 591.00 | 460 823.00 | | 850 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230 036.00 | 1 613 036.00 | 200.00 | 7 230 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 655.00 | 8 922.00 | 118 971.00 | 184 655.00 |
6T Sur comptes clients | 19 112.00 | | 9 796.00 | 19 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 112.00 | | 9 796.00 | 19 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 766.00 | 8 922.00 | 128 767.00 | 203 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 922 044.00 | 14 922 044.00 | | 14 922 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 884.00 | 360 884.00 | | 360 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 476.00 | 316 476.00 | | 316 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 275 810.00 | 8 275 810.00 | | 8 275 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 826 777.00 | 4 826 777.00 | | 4 826 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 3 108 963.00 | 3 108 963.00 | | 3 108 963.00 |
VC Groupe et associés | 905 052.00 | 905 052.00 | | 905 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 454.00 | 577 119.00 | 2 146 165.00 | 2 739 454.00 |
VI Groupe et associés | 39 015 660.00 | 39 015 660.00 | | 39 015 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 650.00 | | | 796 650.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 917.00 | 775 917.00 | | 775 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 379.00 | 9 981 602.00 | 66 777.00 | 10 048 379.00 |
VW T.V.A. | 385 102.00 | 385 102.00 | | 385 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 323 577.00 | 64 161 243.00 | 2 146 165.00 | 66 323 577.00 |