| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 893.00 | 218 727.00 | 706 166.00 | 924 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 675.00 | | 2 085 675.00 | 2 085 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 789.00 | 631 865.00 | 500 924.00 | 1 132 789.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 21 982 470.00 | 5 723 222.00 | 16 259 248.00 | 21 982 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 955.00 | 673 920.00 | 24 035.00 | 697 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 248.00 | 832 894.00 | 384 355.00 | 1 217 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 928.00 | | 1 226 928.00 | 1 226 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 335 389.00 | 8 080 627.00 | 21 254 761.00 | 29 335 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 502.00 | | 1 705 502.00 | 1 705 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 789.00 | 19 112.00 | 1 555 677.00 | 1 574 789.00 |
BZ Autres créances | 2 344 413.00 | | 2 344 413.00 | 2 344 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 358 033.00 | | 1 358 033.00 | 1 358 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 839.00 | 19 112.00 | 7 428 727.00 | 7 447 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 783 227.00 | 8 099 739.00 | 28 683 488.00 | 36 783 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 826.00 | 2 324 826.00 | | 2 324 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DG Autres réserves | 1 667 872.00 | | | 1 667 872.00 |
DH Report à nouveau | | 910 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 135.00 | 1 257 804.00 | | 654 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 196.00 | 4 557 061.00 | | 4 711 196.00 |
DP Provisions pour risques | 184 655.00 | 215 992.00 | | 184 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 655.00 | 215 992.00 | | 184 655.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 401 072.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 441.00 | 3 264 887.00 | | 3 332 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489 474.00 | 229 528.00 | | 7 489 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 159.00 | 150 078.00 | | 116 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 319.00 | 6 314 240.00 | | 5 997 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 049.00 | 470 318.00 | | 622 049.00 |
EA Autres dettes | 172 031.00 | 166 078.00 | | 172 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858 163.00 | 3 894 298.00 | | 5 858 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 787 637.00 | 14 890 497.00 | | 23 787 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 683 488.00 | 19 663 549.00 | | 28 683 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 057 022.00 | 14 890 278.00 | | 21 057 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 135 994.00 | 654 745.00 | 16 790 739.00 | 16 135 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 135 994.00 | 654 745.00 | 16 790 739.00 | 16 135 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 257 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 091 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 306 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 418 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | 4 679.00 | | 10 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | 6 517.00 | | 8 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 3 550.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 337.00 | 7 000.00 | | 33 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 229.00 | 17 067.00 | | 102 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 431.00 | 4 608.00 | | -32 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 129 814.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30 431.00 | 135 070.00 | | -30 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 659.00 | -118 003.00 | | 132 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 055.00 | 309 397.00 | | 71 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 198 577.00 | 20 370 865.00 | | 27 198 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 544 442.00 | 19 113 061.00 | | 26 544 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 135.00 | 1 257 804.00 | | 654 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 663.00 | 423 015.00 | | 355 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 113 915.00 | | 12 221 474.00 | 17 113 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 335 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 143 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 124 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293 039.00 | | 850 318.00 | 3 293 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 753 459.00 | | 11 371 144.00 | 13 753 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 417.00 | | 12.00 | 67 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 201.00 | 3 358 426.00 | | 4 722 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 030.00 | 245 562.00 | | 605 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 171.00 | 3 112 865.00 | | 4 117 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 992.00 | 2 000.00 | 33 337.00 | 215 992.00 |
6T Sur comptes clients | 51 845.00 | | 32 733.00 | 51 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 845.00 | | 32 733.00 | 51 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 836.00 | 2 000.00 | 66 070.00 | 267 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 319.00 | 5 997 319.00 | | 5 997 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 088.00 | 261 088.00 | | 261 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 031.00 | 172 031.00 | | 172 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 858 163.00 | 5 858 163.00 | | 5 858 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 536.00 | 1 555 536.00 | | 1 555 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VB T. V. A. | 1 267 806.00 | 1 267 806.00 | | 1 267 806.00 |
VC Groupe et associés | 924 674.00 | 924 674.00 | | 924 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527 256.00 | 796 640.00 | 2 346 845.00 | 3 527 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 478 552.00 | 7 478 552.00 | | 7 478 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 754.00 | | | 783 754.00 |
VP Divers | 4 207.00 | 4 202.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 757.00 | 458 757.00 | | 458 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 387.00 | 4 377 958.00 | 67 429.00 | 4 445 387.00 |
VW T.V.A. | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871 469.00 | 21 140 853.00 | 2 346 845.00 | 23 871 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |