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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 57 119.00 | 6 063.00 | 51 056.00 | 57 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 327.00 | 36 955.00 | 9 371.00 | 46 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 247.00 | 68 447.00 | 57 800.00 | 126 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 987.00 | 113 759.00 | 143 227.00 | 256 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
BN En cours de production de biens | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 708.00 | 1 421.00 | 119 287.00 | 120 708.00 |
BZ Autres créances | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CF Disponibilités | 369 958.00 | | 369 958.00 | 369 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 607.00 | 1 421.00 | 662 186.00 | 663 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 593.00 | 115 180.00 | 805 413.00 | 920 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
DL TOTAL (I) | 438 058.00 | | | 438 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 355.00 | | | 367 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 413.00 | | | 805 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 622.00 | | 68 810.00 | 199 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 256 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 229 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 979.00 | | 68 810.00 | 170 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 717.00 | 25 659.00 | 9 617.00 | 97 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 981.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 405.00 | 24 678.00 | 9 617.00 | 96 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
UX Autres créances clients | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 467.00 | 27 303.00 | 47 164.00 | 74 467.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 165.00 | 328 000.00 | 47 164.00 | 375 165.00 |