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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 43 224.00 | 1 475.00 | 41 749.00 | 43 224.00 |
AP Constructions | 59 915.00 | 15 137.00 | 44 778.00 | 59 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 092.00 | 38 534.00 | 6 558.00 | 45 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 269.00 | 112 609.00 | 39 660.00 | 152 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 793.00 | 170 048.00 | 165 745.00 | 335 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BN En cours de production de biens | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 213.00 | 504.00 | 283 709.00 | 284 213.00 |
BZ Autres créances | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CF Disponibilités | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 663.00 | 504.00 | 756 159.00 | 756 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 456.00 | 170 552.00 | 921 905.00 | 1 092 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 495 032.00 | | | 495 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 873.00 | | | 426 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 905.00 | | | 921 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 807.00 | | 26 986.00 | 308 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 514.00 | | 26 986.00 | 273 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 919.00 | 32 129.00 | | 137 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 625.00 | 32 129.00 | | 135 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 283 204.00 | 283 204.00 | | 283 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 642.00 | 22 741.00 | 41 489.00 | 72 642.00 |
VI Groupe et associés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 923.00 | 341 923.00 | | 341 923.00 |
VW T.V.A. | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 201.00 | 313 300.00 | 41 489.00 | 363 201.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |