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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 4 111.00 | 2 476.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 43 224.00 | 9 053.00 | 34 171.00 | 43 224.00 |
AP Constructions | 62 915.00 | 28 219.00 | 34 697.00 | 62 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 099.00 | 51 129.00 | 29 971.00 | 81 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 909.00 | 180 940.00 | 123 970.00 | 304 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 441.00 | 273 451.00 | 310 990.00 | 584 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
BN En cours de production de biens | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 995.00 | 1 303.00 | 416 693.00 | 417 995.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 537 021.00 | | 537 021.00 | 537 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 267.00 | 1 303.00 | 1 281 965.00 | 1 283 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 708.00 | 274 753.00 | 1 592 955.00 | 1 867 708.00 |
CU Autres participations | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
DL TOTAL (I) | 712 710.00 | | | 712 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 024.00 | | | 256 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 276.00 | | | 196 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 245.00 | | | 880 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 955.00 | | | 1 592 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 722.00 | | | 502 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 407.00 | | 131 561.00 | 501 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 528.00 | 584 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 528.00 | 492 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | 765.00 | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 585.00 | | 78 091.00 | 462 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 208.00 | 62 128.00 | 30 885.00 | 242 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 1 144.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 242.00 | 60 983.00 | 30 885.00 | 239 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 129.00 | 203 129.00 | | 203 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 414 414.00 | 414 414.00 | | 414 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 338.00 | 84 838.00 | 109 782.00 | 206 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 222.00 | 502 722.00 | 109 782.00 | 624 222.00 |