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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 2 966.00 | 2 856.00 | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 43 224.00 | 6 527.00 | 36 697.00 | 43 224.00 |
AP Constructions | 59 915.00 | 24 004.00 | 35 911.00 | 59 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 034.00 | 42 897.00 | 19 137.00 | 62 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 412.00 | 165 813.00 | 131 599.00 | 297 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 407.00 | 242 208.00 | 259 199.00 | 501 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 662.00 | | 616 662.00 | 616 662.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 543 236.00 | | 543 236.00 | 543 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 990.00 | | 1 244 990.00 | 1 244 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 397.00 | 242 208.00 | 1 504 189.00 | 1 746 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
DL TOTAL (I) | 623 572.00 | | | 623 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 530.00 | | | 243 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 517.00 | | | 208 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 617.00 | | | 880 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 189.00 | | | 1 504 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 093.00 | | | 524 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 287.00 | | 100 075.00 | 412 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 954.00 | 501 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 954.00 | 462 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 465.00 | | 100 075.00 | 373 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 002.00 | 53 160.00 | 10 954.00 | 200 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 800.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 836.00 | 52 360.00 | 10 954.00 | 197 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 616 662.00 | 616 662.00 | | 616 662.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 530.00 | 70 773.00 | 155 320.00 | 243 530.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 913.00 | 641 913.00 | | 641 913.00 |
VW T.V.A. | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 850.00 | 524 093.00 | 155 320.00 | 696 850.00 |