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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 2 166.00 | 3 656.00 | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 43 224.00 | 4 001.00 | 39 223.00 | 43 224.00 |
AP Constructions | 59 915.00 | 19 695.00 | 40 220.00 | 59 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 665.00 | 38 498.00 | 13 168.00 | 51 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 660.00 | 135 642.00 | 83 018.00 | 218 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 287.00 | 200 002.00 | 212 285.00 | 412 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BN En cours de production de biens | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 504.00 | | 384 504.00 | 384 504.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 460 869.00 | | 460 869.00 | 460 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 523.00 | | 936 523.00 | 936 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 810.00 | 200 002.00 | 1 148 808.00 | 1 348 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 566 039.00 | | | 566 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 769.00 | | | 582 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 808.00 | | | 1 148 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 077.00 | | | 444 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 793.00 | | 86 655.00 | 335 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 412 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 373 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 293.00 | | 4 000.00 | 35 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 500.00 | | 82 655.00 | 300 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | 40 116.00 | 10 161.00 | 170 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 344.00 | 471.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 754.00 | 39 772.00 | 9 690.00 | 167 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 383 496.00 | 383 496.00 | | 383 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 639.00 | 24 610.00 | 46 963.00 | 94 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 477.00 | 404 477.00 | | 404 477.00 |
VW T.V.A. | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 105.00 | 444 077.00 | 46 963.00 | 514 105.00 |