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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 313.00 | 120 789.00 | 27 524.00 | 148 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 240.00 | 125 504.00 | 61 736.00 | 187 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 554.00 | 246 293.00 | 414 260.00 | 660 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 821.00 | 246 293.00 | 523 527.00 | 769 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
EA Autres dettes | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 048.00 | | | 351 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 527.00 | | | 523 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 048.00 | | | 342 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 238.00 | | | 663 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 216.00 | 22 429.00 | 23 352.00 | 247 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 216.00 | 22 429.00 | 23 352.00 | 247 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 700.00 | 76 699.00 | 9 000.00 | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 935.00 | 30 935.00 | 5 000.00 | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 049.00 | 342 049.00 | 9 000.00 | 351 049.00 |