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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 199.00 | 128 923.00 | 21 275.00 | 150 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 692.00 | 141 817.00 | 60 874.00 | 202 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 891.00 | 270 741.00 | 407 149.00 | 677 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 085.00 | 270 741.00 | 484 343.00 | 755 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 213 961.00 | | | 213 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
EA Autres dettes | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 343.00 | | | 484 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 554.00 | | 677 891.00 | 660 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 554.00 | | 352 891.00 | 335 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 294.00 | 24 448.00 | | 246 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 294.00 | 24 448.00 | | 246 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 859.00 | 12 849.00 | 12 009.00 | 24 859.00 |
VP Divers | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 603.00 | 36 603.00 | 5 000.00 | 41 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 383.00 | 258 373.00 | 12 009.00 | 270 383.00 |