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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 804.00 | 87 853.00 | 53 951.00 | 141 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 016.00 | 233 154.00 | 265 862.00 | 499 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 137.00 | 321 007.00 | 645 129.00 | 966 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CF Disponibilités | 354 596.00 | | 354 596.00 | 354 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 629.00 | | 405 629.00 | 405 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 767.00 | 321 007.00 | 1 050 759.00 | 1 371 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | | | 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 402.00 | | | 457 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 668.00 | | | 1 040 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 759.00 | | | 1 050 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 825.00 | | | 681 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 381.00 | | 22 281.00 | 1 072 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 524.00 | 966 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 524.00 | 640 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 135.00 | | 22 211.00 | 747 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | 70.00 | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 955.00 | 86 576.00 | 128 524.00 | 362 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 955.00 | 86 576.00 | 128 524.00 | 362 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 405.00 | 387 405.00 | | 387 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 403.00 | 98 560.00 | 350 417.00 | 457 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 379.00 | 29 063.00 | 5 316.00 | 34 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 668.00 | 681 825.00 | 350 417.00 | 1 040 668.00 |