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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 526.00 | 55 835.00 | 28 691.00 | 84 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 984.00 | 141 484.00 | 207 500.00 | 348 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 462.00 | 197 319.00 | 561 142.00 | 758 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CF Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 827.00 | 197 319.00 | 718 508.00 | 915 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 669.00 | | | 313 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 780.00 | | | 695 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 508.00 | | | 718 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 053.00 | | | 438 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 891.00 | | 187 013.00 | 677 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 441.00 | 758 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 942.00 | 433 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 891.00 | | 186 562.00 | 352 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 451.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 742.00 | 32 519.00 | 105 941.00 | 270 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 742.00 | 32 519.00 | 105 941.00 | 270 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 391.00 | 155 391.00 | | 155 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 861.00 | 54 134.00 | 184 197.00 | 311 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VP Divers | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 705.00 | 36 754.00 | 4 951.00 | 41 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 781.00 | 438 054.00 | 184 197.00 | 695 781.00 |