| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 098.00 | 69 001.00 | 76 096.00 | 145 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 208.00 | 193 274.00 | 396 934.00 | 590 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 257.00 | 262 276.00 | 797 981.00 | 1 060 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CF Disponibilités | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 278.00 | 262 276.00 | 926 002.00 | 1 188 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 765.00 | | | -8 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 193.00 | | | 437 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 604.00 | | | 227 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 499.00 | | | 914 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 002.00 | | | 926 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 659.00 | | | 616 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 463.00 | | 305 922.00 | 758 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 1 060 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 735 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 512.00 | | 305 922.00 | 433 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 320.00 | 69 083.00 | 4 127.00 | 197 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | 69 083.00 | 4 127.00 | 197 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 193.00 | 139 353.00 | 286 771.00 | 437 193.00 |
VI Groupe et associés | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 33 211.00 | 4 951.00 | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 499.00 | 616 659.00 | 286 771.00 | 914 499.00 |