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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 464.00 | 106 341.00 | 54 123.00 | 160 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 510 629.00 | 551 664.00 | 1 958 966.00 | 2 510 629.00 |
040 Immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 680 491.00 | 658 005.00 | 2 022 486.00 | 2 680 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
060 Stock marchandises | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579 853.00 | 2 130.00 | 577 723.00 | 579 853.00 |
072 Créances – Autres | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
084 Disponibilités | 431 091.00 | | 431 091.00 | 431 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 270 714.00 | 2 130.00 | 1 268 584.00 | 1 270 714.00 |
110 Total général Actif | 3 951 205.00 | 660 135.00 | 3 291 070.00 | 3 951 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 909 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 576 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 791 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 291 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 797 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 544 151.00 | 2 415 869.00 | | 2 544 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 857.00 | 1 953.00 | | 7 857.00 |
230 Autres produits | 7 231.00 | 19 934.00 | | 7 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 599 633.00 | 2 437 756.00 | | 2 599 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 888.00 | | | -22 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 463 306.00 | 1 139 329.00 | | 1 463 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 081.00 | 6 050.00 | | -7 081.00 |
242 Autres charges externes. | 561 432.00 | 480 892.00 | | 561 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 9 105.00 | | 8 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 160.00 | 67 482.00 | | 69 160.00 |
252 Charges sociales | 19 268.00 | 18 785.00 | | 19 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200 608.00 | 181 032.00 | | 200 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 5 843.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 368 091.00 | 1 908 519.00 | | 2 368 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 541.00 | 529 237.00 | | 231 541.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 55 920.00 | 65 119.00 | | 55 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 297.00 | 72 254.00 | | 11 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | 109 005.00 | | 32 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 531.00 | 282 859.00 | | 132 531.00 |