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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 664.00 | 129 297.00 | 35 367.00 | 164 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 520 065.00 | 738 011.00 | 1 782 054.00 | 2 520 065.00 |
040 Immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 694 127.00 | 867 308.00 | 1 826 819.00 | 2 694 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
060 Stock marchandises | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985 401.00 | 1 693.00 | 983 708.00 | 985 401.00 |
072 Créances – Autres | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
084 Disponibilités | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 482 792.00 | 1 693.00 | 1 481 099.00 | 1 482 792.00 |
110 Total général Actif | 4 176 919.00 | 869 001.00 | 3 307 917.00 | 4 176 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 801 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 076 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 219 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 676 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 307 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 251 235.00 | | | 3 251 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | | | 584.00 |
230 Autres produits | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 409 214.00 | | | 3 409 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 161 409.00 | | | 2 161 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
242 Autres charges externes. | 577 991.00 | | | 577 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
252 Charges sociales | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 206 290.00 | | | 3 206 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
294 Charges financières | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 680 491.00 | | | 2 680 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |