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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
AP Constructions | 32 109.00 | 13 789.00 | 18 320.00 | 32 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 337.00 | 673 388.00 | 946 949.00 | 1 620 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 050.00 | 423 665.00 | 500 385.00 | 924 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 438.00 | 1 270 250.00 | 1 499 188.00 | 2 769 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
BT Marchandises | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 042.00 | 4 793.00 | 1 176 249.00 | 1 181 042.00 |
BZ Autres créances | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 314.00 | 4 793.00 | 1 716 521.00 | 1 721 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 751.00 | 1 275 043.00 | 3 215 708.00 | 4 490 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 816.00 | 138 680.00 | 24 136.00 | 162 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 907 843.00 | | | 907 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 319.00 | | | 1 326 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 681.00 | | | 573 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 392.00 | | | 619 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 833.00 | | | 537 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 389.00 | | | 1 889 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 708.00 | | | 3 215 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
FD Production vendue biens | 3 893 520.00 | | 3 893 520.00 | 3 893 520.00 |
FG Production vendue services | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 125.00 | | 4 151 125.00 | 4 151 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 502.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 795.00 | | | 4 156 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 319.00 | | | 3 793 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 748.00 | 194 503.00 | | 1 075 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 417.00 | 8 991.00 | | 150 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 330.00 | 185 512.00 | | 925 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 393.00 | 619 393.00 | | 619 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 833.00 | 537 833.00 | | 537 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 683.00 | 118 043.00 | 326 979.00 | 573 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 617.00 | 1 235 617.00 | | 1 235 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 014.00 | 1 235 617.00 | 9 397.00 | 1 245 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 389.00 | 1 433 750.00 | 326 979.00 | 1 889 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |