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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 726.00 | 20 728.00 | | 20 726.00 |
AP Constructions | 32 109.00 | 15 930.00 | 16 179.00 | 32 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 251.00 | 699 895.00 | 720 356.00 | 1 420 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 729.00 | 453 881.00 | 431 848.00 | 885 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 291.00 | 1 339 302.00 | 1 198 989.00 | 2 538 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 920.00 | 2 928.00 | 1 016 992.00 | 1 019 920.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 979 183.00 | | 979 183.00 | 979 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 616.00 | 2 928.00 | 2 158 688.00 | 2 161 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 907.00 | 1 342 230.00 | 3 357 677.00 | 4 699 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 076.00 | 148 868.00 | 21 208.00 | 170 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 319.00 | | | 1 271 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 974.00 | | | 388 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 293.00 | | | 1 715 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 467.00 | | | 456 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 880.00 | | | 580 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
EA Autres dettes | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 384.00 | | | 1 642 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 677.00 | | | 3 357 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
FD Production vendue biens | 4 633 683.00 | | 4 633 683.00 | 4 633 683.00 |
FG Production vendue services | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 633.00 | | 4 823 633.00 | 4 823 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 461.00 | |
GE Autres charges | | | 152 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 119.00 | | | 5 008 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 146.00 | | | 4 619 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 974.00 | 1.00 | | 388 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 250.00 | 233 934.00 | 164 882.00 | 1 270 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 408.00 | 10 188.00 | | 159 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 842.00 | 223 746.00 | 164 882.00 | 1 110 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 457.00 | 402 457.00 | | 402 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 880.00 | 580 880.00 | | 580 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 467.00 | 120 628.00 | 239 724.00 | 456 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 463.00 | 1 065 463.00 | | 1 065 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 860.00 | 1 065 463.00 | 9 397.00 | 1 074 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 384.00 | 1 306 545.00 | 239 724.00 | 1 642 384.00 |