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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
AP Constructions | 32 109.00 | 18 070.00 | 14 039.00 | 32 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 251.00 | 802 579.00 | 617 672.00 | 1 420 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 480.00 | 512 896.00 | 418 584.00 | 931 480.00 |
AX Avances et acomptes | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 157.00 | 1 512 502.00 | 1 160 655.00 | 2 673 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 797.00 | | 215 797.00 | 215 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 520.00 | 5 070.00 | 916 450.00 | 921 520.00 |
BZ Autres créances | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
CF Disponibilités | 994 477.00 | | 994 477.00 | 994 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 511.00 | 5 070.00 | 2 239 441.00 | 2 244 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 668.00 | 1 517 572.00 | 3 400 096.00 | 4 917 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 902.00 | 158 229.00 | 54 673.00 | 212 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 293.00 | | | 1 660 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 125.00 | | | 483 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 417.00 | | | 2 198 417.00 |
DP Provisions pour risques | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 462.00 | | | 336 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 507.00 | | | 1 165 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 096.00 | | | 3 400 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 305.00 | | | 945 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 145 786.00 | | 6 145 786.00 | 6 145 786.00 |
FG Production vendue services | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 316.00 | | 6 193 316.00 | 6 193 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 172.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 410.00 | | | 6 221 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 285.00 | | | 5 738 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 125.00 | | | 483 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 302.00 | 178 200.00 | 5 000.00 | 1 339 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 596.00 | 9 361.00 | | 169 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 706.00 | 168 840.00 | 5 000.00 | 1 169 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 928.00 | 2 141.00 | | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | 2 141.00 | | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | 38 313.00 | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 462.00 | 116 260.00 | 157 887.00 | 336 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 237.00 | 1 028 153.00 | 6 084.00 | 1 034 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 634.00 | 1 028 153.00 | 15 481.00 | 1 043 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 507.00 | 945 305.00 | 157 887.00 | 1 165 507.00 |