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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 171.00 | 246.00 | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 6 015.00 | 3 050.00 | 9 066.00 |
040 Immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 883.00 | 8 187.00 | 152 696.00 | 160 883.00 |
060 Stock marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
072 Créances – Autres | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
110 Total général Actif | 293 073.00 | 8 187.00 | 284 886.00 | 293 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
230 Autres produits | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 493.00 | | | 239 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
242 Autres charges externes. | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
252 Charges sociales | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 496.00 | | | 221 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
294 Charges financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 883.00 | | | 160 883.00 |