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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 424.00 | 15 247.00 | 8 177.00 | 23 424.00 |
040 Immobilisations financières | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 441.00 | 17 664.00 | 158 777.00 | 176 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 137.00 | | 190 137.00 | 190 137.00 |
072 Créances – Autres | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
110 Total général Actif | 536 447.00 | 17 664.00 | 518 783.00 | 536 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 704.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 771.00 | 325 239.00 | | 427 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 807.00 | | |
230 Autres produits | 147.00 | 910.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 918.00 | 328 660.00 | | 427 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 704.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 926.00 | -2 785.00 | | 6 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 957.00 | 46 397.00 | | 30 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 186.00 | 1 334.00 | | -4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 132 294.00 | 94 786.00 | | 132 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 1 928.00 | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 989.00 | 125 114.00 | | 169 989.00 |
252 Charges sociales | 81 118.00 | 52 722.00 | | 81 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 2 552.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 975.00 | 323 755.00 | | 422 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 943.00 | 4 906.00 | | 4 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | 106.00 | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 4 080.00 | 3 405.00 | | 4 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 363.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 560.00 | 1 244.00 | | 1 560.00 |