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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 424.00 | 12 991.00 | 10 433.00 | 23 424.00 |
040 Immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 241.00 | 15 409.00 | 159 833.00 | 175 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
072 Créances – Autres | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
110 Total général Actif | 417 601.00 | 15 409.00 | 402 192.00 | 417 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 704.00 | 13 690.00 | | 1 704.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 239.00 | 244 882.00 | | 325 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 807.00 | 1 752.00 | | 807.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 4.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 660.00 | 260 328.00 | | 328 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704.00 | 15 245.00 | | 1 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 785.00 | 3 074.00 | | -2 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 397.00 | 32 576.00 | | 46 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 334.00 | 5 816.00 | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 94 786.00 | 92 928.00 | | 94 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 2 178.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 114.00 | 63 709.00 | | 125 114.00 |
252 Charges sociales | 52 722.00 | 34 297.00 | | 52 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 2 437.00 | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 755.00 | 252 279.00 | | 323 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 906.00 | 8 049.00 | | 4 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 20 706.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 2 807.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 859.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 1 052.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | 5 036.00 | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |