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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 289.00 | 128.00 | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 6 694.00 | 2 372.00 | 9 066.00 |
040 Immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 883.00 | 8 983.00 | 151 900.00 | 160 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
060 Stock marchandises | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
072 Créances – Autres | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
084 Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
110 Total général Actif | 361 510.00 | 8 983.00 | 352 527.00 | 361 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 184 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 527.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 723.00 | 74 047.00 | | 46 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 228.00 | 153 237.00 | | 169 228.00 |
230 Autres produits | 31 543.00 | 12 209.00 | | 31 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 494.00 | 239 493.00 | | 247 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 007.00 | 77 815.00 | | 62 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 283.00 | 3 722.00 | | -15 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 332.00 | | | -6 332.00 |
242 Autres charges externes. | 60 523.00 | 66 857.00 | | 60 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 094.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 711.00 | 41 402.00 | | 54 711.00 |
252 Charges sociales | 23 956.00 | 27 062.00 | | 23 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 1 145.00 | | 796.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 2 400.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 076.00 | 221 496.00 | | 206 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 418.00 | 17 996.00 | | 41 418.00 |
294 Charges financières | 4 114.00 | 5 376.00 | | 4 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 1 786.00 | | 5 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 785.00 | 10 835.00 | | 30 785.00 |