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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 407.00 | 10.00 | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 8 012.00 | 14 379.00 | 22 391.00 |
040 Immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 208.00 | 10 419.00 | 163 789.00 | 174 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
060 Stock marchandises | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
072 Créances – Autres | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
084 Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 318.00 | | 196 318.00 | 196 318.00 |
110 Total général Actif | 370 525.00 | 10 419.00 | 360 106.00 | 370 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 691.00 | 46 723.00 | | 60 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 253.00 | 169 228.00 | | 233 253.00 |
230 Autres produits | 20 377.00 | 31 543.00 | | 20 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 321.00 | 247 494.00 | | 314 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 502.00 | 62 007.00 | | 61 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 274.00 | -15 283.00 | | 13 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 345.00 | 24 097.00 | | 28 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -818.00 | -6 332.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 72 151.00 | 60 523.00 | | 72 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 469.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 141.00 | 54 711.00 | | 73 141.00 |
252 Charges sociales | 31 305.00 | 23 956.00 | | 31 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 796.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 133.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 578.00 | 206 076.00 | | 282 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 743.00 | 41 418.00 | | 31 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 3 739.00 | 4 114.00 | | 3 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 1 281.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 5 238.00 | | 4 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 982.00 | 30 785.00 | | 23 982.00 |