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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 6 395.00 | 12 004.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 270.00 | 6 395.00 | 237 875.00 | 244 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 445.00 | | 265 445.00 | 265 445.00 |
CF Disponibilités | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 798.00 | | 498 798.00 | 498 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 068.00 | 6 395.00 | 736 673.00 | 743 068.00 |
CU Autres participations | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DL TOTAL (I) | 615 590.00 | | | 615 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 673.00 | | | 736 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 276.00 | | | -46 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 662.00 | | | 268 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |