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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 517.00 | 34 338.00 | 10 178.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 407.00 | 34 338.00 | 218 069.00 | 252 407.00 |
BZ Autres créances | 405 801.00 | | 405 801.00 | 405 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CF Disponibilités | 299 337.00 | | 299 337.00 | 299 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 959.00 | | 820 959.00 | 820 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 367.00 | 34 338.00 | 1 039 028.00 | 1 073 367.00 |
CU Autres participations | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DH Report à nouveau | 775 872.00 | | | 775 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 972 437.00 | | | 972 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 028.00 | | | 1 039 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 890.00 | | | 205 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 5 164.00 | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 5 164.00 | | 29 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 801.00 | 405 801.00 | | 405 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 801.00 | 405 801.00 | | 405 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |