| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 577.00 | 23 305.00 | 13 272.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 448.00 | 41 285.00 | 221 163.00 | 262 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 345.00 | 43 621.00 | 8 724.00 | 52 345.00 |
BZ Autres créances | 393 023.00 | | 393 023.00 | 393 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 311.00 | 984.00 | 109 327.00 | 110 311.00 |
CF Disponibilités | 312 013.00 | | 312 013.00 | 312 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 958.00 | 44 605.00 | 825 353.00 | 869 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 406.00 | 85 890.00 | 1 046 515.00 | 1 132 406.00 |
CU Autres participations | 225 871.00 | 17 980.00 | 207 891.00 | 225 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DH Report à nouveau | 607 192.00 | | | 607 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
DL TOTAL (I) | 987 454.00 | | | 987 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 515.00 | | | 1 046 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 036.00 | | | 472 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 634.00 | 447 634.00 | | 447 634.00 |