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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 993.00 | 29 175.00 | 8 818.00 | 37 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 883.00 | 29 175.00 | 216 709.00 | 245 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 398 053.00 | | 398 053.00 | 398 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CF Disponibilités | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 624.00 | | 806 624.00 | 806 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 507.00 | 29 175.00 | 1 023 333.00 | 1 052 507.00 |
CU Autres participations | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DH Report à nouveau | 769 715.00 | | | 769 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DL TOTAL (I) | 988 311.00 | | | 988 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 333.00 | | | 1 023 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 43 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 827.00 | | | -17 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 779.00 | | | 315 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 422.00 | | | 274 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 448.00 | | 1 416.00 | 262 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 980.00 | 207 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 245 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 577.00 | | 1 416.00 | 36 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 871.00 | | | 225 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 5 870.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 5 870.00 | | 23 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |