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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 973.00 | 16 565.00 | 17 408.00 | 33 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 844.00 | 16 565.00 | 243 279.00 | 259 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BZ Autres créances | 224 034.00 | | 224 034.00 | 224 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 696.00 | | 320 696.00 | 320 696.00 |
CF Disponibilités | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 233.00 | | 676 233.00 | 676 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 077.00 | 16 565.00 | 919 512.00 | 936 077.00 |
CU Autres participations | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DH Report à nouveau | 409 251.00 | | | 409 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
DL TOTAL (I) | 810 431.00 | | | 810 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 512.00 | | | 919 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 302.00 | | | -7 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 962.00 | | | 462 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 391.00 | 278 391.00 | | 278 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |