| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 311.00 | 166 709.00 | 5 602.00 | 172 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 676 267.00 | | 2 676 267.00 | 2 676 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 539.00 | 357 439.00 | 74 100.00 | 431 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 165.00 | 524 148.00 | 2 808 017.00 | 3 332 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601 126.00 | | 7 601 126.00 | 7 601 126.00 |
BZ Autres créances | 426 012.00 | | 426 012.00 | 426 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 094 366.00 | | 1 094 366.00 | 1 094 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173 808.00 | | 9 173 808.00 | 9 173 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 973.00 | 524 148.00 | 11 981 825.00 | 12 505 973.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 836.00 | 677 836.00 | | 677 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 743 917.00 | 574 520.00 | | 743 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 666.00 | 169 397.00 | | 133 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 419.00 | 2 026 753.00 | | 2 160 419.00 |
DP Provisions pour risques | 542 936.00 | 543 291.00 | | 542 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 854.00 | 543 291.00 | | 591 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 255.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 242.00 | 366 636.00 | | 312 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 288.00 | 7 795 628.00 | | 6 960 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 421.00 | 255 000.00 | | 202 421.00 |
EA Autres dettes | 542 019.00 | 7 996.00 | | 542 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 346.00 | 1 247 726.00 | | 1 212 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229 552.00 | 9 673 242.00 | | 9 229 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 825.00 | 12 243 285.00 | | 11 981 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 917 310.00 | 9 306 606.00 | | 8 917 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 211.00 | | 4 802 211.00 | 4 802 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 211.00 | | 4 802 211.00 | 4 802 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 936.00 | |
GE Autres charges | | | 19 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 2 229.00 | | 2 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 031.00 | 6 414.00 | | 13 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 25 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 631.00 | 31 414.00 | | 13 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 025.00 | 16 087.00 | | -4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 185.00 | 30 000.00 | | 53 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 210.00 | 54 756.00 | | 57 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 578.00 | -23 342.00 | | -43 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 243.00 | 60 573.00 | | 62 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 698.00 | 5 041 718.00 | | 5 313 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 032.00 | 4 872 322.00 | | 5 180 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 666.00 | 169 397.00 | | 133 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 686.00 | | 28 739.00 | 3 307 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 3 332 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 431 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 746.00 | | 20 232.00 | 2 842 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 338.00 | | 8 461.00 | 427 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 602.00 | | 46.00 | 37 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 138.00 | 81 210.00 | 1 200.00 | 444 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 838.00 | 6 871.00 | | 169 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 300.00 | 74 339.00 | 1 200.00 | 284 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 291.00 | 521 854.00 | 473 291.00 | 543 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 291.00 | 521 854.00 | 473 291.00 | 543 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 936.00 | 473 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 288.00 | 6 960 288.00 | | 6 960 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 019.00 | 542 019.00 | | 542 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 346.00 | 1 212 346.00 | | 1 212 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 601 126.00 | | | 7 601 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 523.00 | | | 185 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 515.00 | 8 075 767.00 | 26 748.00 | 8 102 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 917 310.00 | 8 917 310.00 | | 8 917 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 379.00 | 64 529.00 | | 85 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305 324.00 | 2 062 335.00 | | 2 305 324.00 |
ST Autres comptes | 410 799.00 | 404 106.00 | | 410 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 819.00 | 192 669.00 | | 200 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 668.00 | 1 250.00 | | 16 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 816 376.00 | 803 084.00 | | 816 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 146.00 | 11 901.00 | | 12 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 525.00 | 76 430.00 | | 97 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749 986.00 | 3 463 445.00 | | 3 749 986.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |