| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 430.00 | 235 373.00 | 8 058.00 | 243 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 676 267.00 | | 2 676 267.00 | 2 676 267.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 149.00 | 172 134.00 | 80 015.00 | 252 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 051.00 | 407 507.00 | 3 096 543.00 | 3 504 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394 629.00 | | 15 394 629.00 | 15 394 629.00 |
BZ Autres créances | 220 079.00 | | 220 079.00 | 220 079.00 |
CF Disponibilités | 3 602 925.00 | | 3 602 925.00 | 3 602 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 310 635.00 | | 19 310 635.00 | 19 310 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 814 685.00 | 407 507.00 | 22 407 178.00 | 22 814 685.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 836.00 | 677 836.00 | | 677 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 513.00 | 1 464 500.00 | | 1 484 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 339.00 | 620 013.00 | | 787 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 688.00 | 3 367 349.00 | | 3 554 688.00 |
DP Provisions pour risques | 611 206.00 | 577 653.00 | | 611 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 206.00 | 577 653.00 | | 611 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 358.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 664.00 | 911 777.00 | | 881 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707 121.00 | 12 599 173.00 | | 13 707 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 647.00 | 1 244 311.00 | | 968 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 667 634.00 | | 14 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 665 957.00 | 2 451 825.00 | | 2 665 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 241 284.00 | 17 875 077.00 | | 18 241 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 407 178.00 | 21 820 079.00 | | 22 407 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 712 918.00 | | 7 712 918.00 | 7 712 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 918.00 | | 7 712 918.00 | 7 712 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 206.00 | |
GE Autres charges | | | 35 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 204.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 206.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 2 767.00 | | 5 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 11 767.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 8 231.00 | | 14 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 463.00 | 8 231.00 | | 14 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 822.00 | 3 536.00 | | -8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 687.00 | 316 869.00 | | 290 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 383.00 | 7 635 650.00 | | 8 316 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 043.00 | 7 015 637.00 | | 7 529 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 339.00 | 620 013.00 | | 787 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 238.00 | | 155 734.00 | 3 354 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 922.00 | 164 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 3 504 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 720.00 | | 97 025.00 | 2 990 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 401.00 | | 57 748.00 | 194 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 118.00 | | 960.00 | 169 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 660.00 | 45 847.00 | | 361 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 251.00 | 10 122.00 | | 225 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 409.00 | 35 726.00 | | 136 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707 121.00 | 13 707 121.00 | | 13 707 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 719.00 | 335 719.00 | | 335 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 552.00 | 549 552.00 | | 549 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 665 957.00 | 2 665 957.00 | | 2 665 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
UX Autres créances clients | 15 394 629.00 | 15 394 629.00 | | 15 394 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VP Divers | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 202.00 | 168 202.00 | | 168 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855 920.00 | 15 702 664.00 | 153 256.00 | 15 855 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359 620.00 | 17 359 620.00 | | 17 359 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 310.00 | 204 875.00 | | 288 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493 194.00 | 1 935 544.00 | | 1 493 194.00 |
ST Autres comptes | 572 892.00 | 409 375.00 | | 572 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 892.00 | 451 445.00 | | 551 892.00 |
YT Sous‐traitance | 97 632.00 | 28 894.00 | | 97 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370 179.00 | 468 288.00 | | 370 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 327.00 | 55 202.00 | | 24 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 637.00 | 260 077.00 | | 312 637.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085 788.00 | 3 293 545.00 | | 3 085 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 45.00 | | |