| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 871.00 | 175 437.00 | 28 434.00 | 203 871.00 |
AH Fonds commercial | 2 676 267.00 | | 2 676 267.00 | 2 676 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 668.00 | 216 842.00 | 39 826.00 | 256 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 684.00 | 392 279.00 | 2 783 405.00 | 3 175 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 176.00 | | 7 798 176.00 | 7 798 176.00 |
BZ Autres créances | 307 025.00 | | 307 025.00 | 307 025.00 |
CF Disponibilités | 977 308.00 | | 977 308.00 | 977 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160 203.00 | | 9 160 203.00 | 9 160 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 887.00 | 392 279.00 | 11 943 607.00 | 12 335 887.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 836.00 | 677 836.00 | | 677 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 877 583.00 | 743 917.00 | | 877 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 351.00 | 133 666.00 | | 146 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 770.00 | 2 160 419.00 | | 2 306 770.00 |
DP Provisions pour risques | 473 921.00 | 542 936.00 | | 473 921.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 473 921.00 | 591 854.00 | | 473 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 235.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 722.00 | 312 242.00 | | 400 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 221.00 | 6 960 288.00 | | 7 064 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 289.00 | 202 421.00 | | 158 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 170 304.00 | 542 019.00 | | 170 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 120.00 | 1 212 346.00 | | 1 233 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 162 916.00 | 9 229 552.00 | | 9 162 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 607.00 | 11 981 825.00 | | 11 943 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 194.00 | 8 917 310.00 | | 8 762 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 082 666.00 | | 5 082 666.00 | 5 082 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 666.00 | | 5 082 666.00 | 5 082 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 648.00 | 2 945.00 | | 21 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 13 031.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 651.00 | 600.00 | | 37 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 591.00 | 13 631.00 | | 157 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 355.00 | -4 025.00 | | 114 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 53 185.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 960.00 | 57 210.00 | | 114 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 631.00 | -43 578.00 | | 42 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 450.00 | 62 243.00 | | 70 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 259.00 | 5 313 698.00 | | 5 735 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 908.00 | 5 180 032.00 | | 5 588 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 351.00 | 133 666.00 | | 146 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 165.00 | | 68 916.00 | 3 332 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 38 877.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 224 997.00 | 3 175 684.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 2 880 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 597.00 | 256 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 978.00 | | 31 560.00 | 2 862 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 539.00 | | 35 727.00 | 431 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | 1 629.00 | 37 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 148.00 | 78 123.00 | 209 992.00 | 524 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 709.00 | 8 728.00 | | 166 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 439.00 | 69 395.00 | 209 992.00 | 357 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 854.00 | 473 921.00 | 591 855.00 | 591 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 854.00 | 473 921.00 | 591 855.00 | 591 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 921.00 | 472 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 221.00 | 7 064 221.00 | | 7 064 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 120.00 | 1 233 120.00 | | 1 233 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 798 176.00 | | | 7 798 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 698.00 | | | 301 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 620.00 | 8 172 643.00 | 27 977.00 | 8 200 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 194.00 | 8 762 194.00 | | 8 762 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 219.00 | 85 379.00 | | 60 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749 249.00 | 2 305 324.00 | | 2 749 249.00 |
ST Autres comptes | 461 242.00 | 410 799.00 | | 461 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 876.00 | 200 819.00 | | 174 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 150.00 | 16 668.00 | | 21 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 762 400.00 | 816 376.00 | | 762 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 425.00 | 12 146.00 | | 11 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 644.00 | 97 525.00 | | 71 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 168 916.00 | 3 749 986.00 | | 4 168 916.00 |