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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 430.00 | 225 251.00 | 18 179.00 | 243 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 676 267.00 | | 2 676 267.00 | 2 676 267.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 401.00 | 136 409.00 | 57 992.00 | 194 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 238.00 | 361 660.00 | 2 992 578.00 | 3 354 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 869 087.00 | | 14 869 087.00 | 14 869 087.00 |
BZ Autres créances | 166 163.00 | | 166 163.00 | 166 163.00 |
CF Disponibilités | 3 714 211.00 | | 3 714 211.00 | 3 714 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 827 500.00 | | 18 827 500.00 | 18 827 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 181 739.00 | 361 660.00 | 21 820 079.00 | 22 181 739.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 836.00 | 677 836.00 | | 677 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 500.00 | 1 281 189.00 | | 1 464 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 013.00 | 183 310.00 | | 620 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 349.00 | 2 747 336.00 | | 3 367 349.00 |
DP Provisions pour risques | 577 653.00 | 561 547.00 | | 577 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 653.00 | 561 547.00 | | 577 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 361.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 777.00 | 616 173.00 | | 911 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599 173.00 | 9 795 007.00 | | 12 599 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 311.00 | 392 714.00 | | 1 244 311.00 |
EA Autres dettes | 667 634.00 | 135 658.00 | | 667 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451 825.00 | 2 013 871.00 | | 2 451 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 875 077.00 | 13 139 089.00 | | 17 875 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 820 079.00 | 16 447 972.00 | | 21 820 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 963 300.00 | 12 522 916.00 | | 16 963 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 417.00 | | 7 051 417.00 | 7 051 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 417.00 | | 7 051 417.00 | 7 051 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 653.00 | |
GE Autres charges | | | 25 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 49 377.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 18 690.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 767.00 | 68 067.00 | | 11 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | 20 396.00 | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | 20 396.00 | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 47 671.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 869.00 | 58 526.00 | | 316 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 650.00 | 6 905 851.00 | | 7 635 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 637.00 | 6 722 540.00 | | 7 015 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 013.00 | 183 310.00 | | 620 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 915.00 | | 292 543.00 | 3 118 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 635.00 | 169 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 219.00 | 3 354 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 584.00 | 194 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919 697.00 | | 71 023.00 | 2 919 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 096.00 | | 63 889.00 | 155 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 122.00 | | 157 631.00 | 44 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 547.00 | 577 653.00 | 561 547.00 | 561 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 547.00 | 577 653.00 | 561 547.00 | 561 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 653.00 | 561 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599 173.00 | 12 599 173.00 | | 12 599 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 199.00 | 380 199.00 | | 380 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 407.00 | 505 407.00 | | 505 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 492.00 | 271 492.00 | | 271 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 634.00 | 667 634.00 | | 667 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451 825.00 | 2 451 825.00 | | 2 451 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
UX Autres créances clients | 14 869 087.00 | 14 869 087.00 | | 14 869 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VC Groupe et associés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 501.00 | 15 098 284.00 | 158 218.00 | 15 256 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 963 300.00 | 16 963 300.00 | | 16 963 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 875.00 | 57 318.00 | | 204 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935 544.00 | 3 559 126.00 | | 1 935 544.00 |
ST Autres comptes | 409 375.00 | 439 793.00 | | 409 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 445.00 | 174 018.00 | | 451 445.00 |
YT Sous‐traitance | 28 894.00 | 15 400.00 | | 28 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468 288.00 | 947 578.00 | | 468 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 202.00 | 21 619.00 | | 55 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 077.00 | 78 937.00 | | 260 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293 545.00 | 5 135 915.00 | | 3 293 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |