| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 430.00 | 207 861.00 | 35 569.00 | 243 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 676 267.00 | | 2 676 267.00 | 2 676 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 096.00 | 139 761.00 | 15 334.00 | 155 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 915.00 | 347 622.00 | 2 771 293.00 | 3 118 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 676 458.00 | | 11 676 458.00 | 11 676 458.00 |
BZ Autres créances | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
CF Disponibilités | 1 773 948.00 | | 1 773 948.00 | 1 773 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 676 679.00 | | 13 676 679.00 | 13 676 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 594.00 | 347 622.00 | 16 447 972.00 | 16 795 594.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 836.00 | 677 836.00 | | 677 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 189.00 | 1 023 934.00 | | 1 281 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 310.00 | 257 255.00 | | 183 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 336.00 | 2 564 025.00 | | 2 747 336.00 |
DP Provisions pour risques | 561 547.00 | 516 949.00 | | 561 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 547.00 | 516 949.00 | | 561 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 406.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 305.00 | 93 785.00 | | 185 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 173.00 | 526 815.00 | | 616 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795 007.00 | 8 477 273.00 | | 9 795 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 714.00 | 234 304.00 | | 392 714.00 |
EA Autres dettes | 135 658.00 | 241 114.00 | | 135 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013 871.00 | 1 489 319.00 | | 2 013 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 089.00 | 11 063 016.00 | | 13 139 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 972.00 | 14 143 991.00 | | 16 447 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 522 916.00 | 10 536 202.00 | | 12 522 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 317 185.00 | | 6 317 185.00 | 6 317 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 185.00 | | 6 317 185.00 | 6 317 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 548.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 2 690.00 | | 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 7 225.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 377.00 | 3 235.00 | | 49 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 690.00 | 94 584.00 | | 18 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 067.00 | 97 819.00 | | 68 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 396.00 | 10 356.00 | | 20 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 10 356.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 671.00 | 87 462.00 | | 47 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 526.00 | 103 635.00 | | 58 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 851.00 | 6 231 809.00 | | 6 905 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 540.00 | 5 974 554.00 | | 6 722 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 310.00 | 257 255.00 | | 183 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 073.00 | | 35 841.00 | 3 083 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 358.00 | | 28 339.00 | 2 891 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 923.00 | | 5 171.00 | 149 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 792.00 | | 2 330.00 | 41 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 093.00 | 34 529.00 | | 313 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 582.00 | 18 279.00 | | 189 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 511.00 | 16 250.00 | | 123 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 949.00 | 561 547.00 | 516 949.00 | 516 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 949.00 | 561 547.00 | 516 949.00 | 516 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 548.00 | 516 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795 007.00 | 9 795 007.00 | | 9 795 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 658.00 | 135 658.00 | | 135 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013 871.00 | 2 013 871.00 | | 2 013 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
UX Autres créances clients | 11 676 458.00 | 11 676 458.00 | | 11 676 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 334.00 | 11 893 112.00 | 33 222.00 | 11 926 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 522 916.00 | 12 522 916.00 | | 12 522 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 318.00 | 53 474.00 | | 57 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559 126.00 | 3 102 946.00 | | 3 559 126.00 |
ST Autres comptes | 439 793.00 | 453 189.00 | | 439 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 018.00 | 167 607.00 | | 174 018.00 |
YT Sous‐traitance | 15 400.00 | 52 851.00 | | 15 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 947 578.00 | 848 316.00 | | 947 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 619.00 | 17 940.00 | | 21 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 937.00 | 71 414.00 | | 78 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 135 915.00 | 4 624 909.00 | | 5 135 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |