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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 946.00 | 145 358.00 | 36 587.00 | 181 946.00 |
AP Constructions | 951 127.00 | 911 070.00 | 40 057.00 | 951 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697 538.00 | 6 466 191.00 | 231 347.00 | 6 697 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 242.00 | 80 033.00 | 37 208.00 | 117 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 658.00 | 7 896 653.00 | 366 004.00 | 8 262 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 070.00 | | 1 246 070.00 | 1 246 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 848.00 | | 1 218 848.00 | 1 218 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 913.00 | 4 250.00 | 1 068 663.00 | 1 072 913.00 |
BZ Autres créances | 3 986 892.00 | 195 238.00 | 3 791 654.00 | 3 986 892.00 |
CF Disponibilités | 1 430 138.00 | | 1 430 138.00 | 1 430 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 664.00 | 199 488.00 | 8 787 175.00 | 8 986 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 323.00 | 8 096 142.00 | 9 153 180.00 | 17 249 323.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -31 477.00 | | | -31 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 088.00 | | | -1 508 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DK Provisions réglementées | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | -349 630.00 | | | -349 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 977.00 | | | 388 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 977.00 | | | 388 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 346.00 | | | 2 630 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 506.00 | | | 4 310 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 027.00 | | | 1 527 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 555.00 | | | 619 555.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 833.00 | | | 9 113 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 180.00 | | | 9 153 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 428 784.00 | | | 8 428 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 641.00 | | | 468 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 518.00 | 5 018 555.00 | 5 083 073.00 | 64 518.00 |
FG Production vendue services | 295 231.00 | 822 286.00 | 1 117 517.00 | 295 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 749.00 | 5 840 842.00 | 6 200 591.00 | 359 749.00 |
FM Production stockée | | | 277 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 917 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 977.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 580.00 | | | 884 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 114.00 | | | 892 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 868.00 | | | 860 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 290.00 | | | 308 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 787.00 | | | 1 180 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 672.00 | | | -288 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 638.00 | | | -42 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 191.00 | | | 7 674 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 279.00 | | | 9 182 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 088.00 | | | -1 508 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 082.00 | | 259 370.00 | 9 487 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 655.00 | 314 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 835.00 | 1 474 958.00 | 8 262 658.00 | 8 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 1 291 303.00 | 7 947 854.00 | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988 623.00 | | 259 370.00 | 8 988 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 459.00 | | | 498 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 471.00 | 468 616.00 | 430 434.00 | 7 564 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564 471.00 | 468 616.00 | 430 434.00 | 7 564 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 407.00 | 290.00 | 7 434.00 | 10 407.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 065.00 | 388 977.00 | 45 065.00 | 45 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 238.00 | 298 250.00 | | 195 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 711.00 | 687 517.00 | 52 499.00 | 250 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 227.00 | 45 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 290.00 | 7 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 027.00 | 1 527 027.00 | | 1 527 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 713.00 | | | 1 062 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 377 499.00 | | | 3 377 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 641.00 | 468 641.00 | | 468 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 704.00 | 1 492 853.00 | 668 850.00 | 2 161 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 440 147.00 | 4 440 147.00 | | 4 440 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
VP Divers | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 437.00 | | | 455 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 241.00 | 5 091 608.00 | 19 633.00 | 5 111 241.00 |
VW T.V.A. | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 635.00 | 8 428 784.00 | 668 850.00 | 9 097 635.00 |