| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 946.00 | 145 359.00 | 36 588.00 | 181 946.00 |
AP Constructions | 951 127.00 | 921 267.00 | 29 860.00 | 951 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924 488.00 | 6 592 194.00 | 332 294.00 | 6 924 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 113.00 | 75 349.00 | 61 764.00 | 137 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 900.00 | 8 016 271.00 | 479 629.00 | 8 495 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 675.00 | | 1 137 675.00 | 1 137 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 198.00 | | 618 198.00 | 618 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 272.00 | 23 160.00 | 2 707 112.00 | 2 730 272.00 |
BZ Autres créances | 4 513 683.00 | 195 239.00 | 4 318 444.00 | 4 513 683.00 |
CF Disponibilités | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 797.00 | 218 399.00 | 8 983 398.00 | 9 201 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 697.00 | 8 234 669.00 | 9 463 028.00 | 17 697 697.00 |
CU Autres participations | 282 102.00 | 282 102.00 | | 282 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 565.00 | -31 477.00 | | -1 539 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 491.00 | -1 508 088.00 | | -746 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 961.00 | 64 289.00 | | 34 961.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | 3 263.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 130.00 | -349 630.00 | | -1 128 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 541.00 | 388 977.00 | | 387 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 541.00 | 388 977.00 | | 387 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 351.00 | 2 630 346.00 | | 801 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 565.00 | 1 527 027.00 | | 1 522 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 823.00 | 489 914.00 | | 202 823.00 |
EA Autres dettes | 7 660 680.00 | 4 440 148.00 | | 7 660 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 203 617.00 | 9 103 633.00 | | 10 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 028.00 | 9 142 980.00 | | 9 463 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 756 509.00 | 9 087 435.00 | | 9 756 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 605.00 | 7 547 847.00 | 7 922 452.00 | 374 605.00 |
FG Production vendue services | 116 522.00 | 366 479.00 | 483 001.00 | 116 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 127.00 | 7 914 326.00 | 8 405 453.00 | 491 127.00 |
FM Production stockée | | | -600 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 862 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 275.00 | | | 251 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 328.00 | 884 580.00 | | 34 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 721.00 | 7 434.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 049.00 | 892 114.00 | | 42 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 357.00 | 11 628.00 | | 86 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 357.00 | 1 180 787.00 | | 86 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 307.00 | -288 672.00 | | -44 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 346.00 | -42 638.00 | | -51 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 754.00 | 7 674 192.00 | | 8 179 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 245.00 | 9 182 280.00 | | 8 926 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 491.00 | -1 508 088.00 | | -746 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 659.00 | | 295 070.00 | 8 262 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | 1 680.00 | 301 226.00 | 11 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 898.00 | 49 930.00 | 8 495 900.00 | 11 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 250.00 | 8 194 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947 855.00 | | 295 070.00 | 7 947 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 654.00 | 179 765.00 | 48 250.00 | 7 602 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 654.00 | 179 765.00 | 48 250.00 | 7 602 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | | 2 681.00 | 3 263.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 977.00 | | 1 436.00 | 388 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 23 160.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 489.00 | 23 160.00 | 16 148.00 | 493 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 729.00 | 23 160.00 | 20 265.00 | 885 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 160.00 | 5 686.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 565.00 | 1 522 565.00 | | 1 522 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 953.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 272.00 | 2 730 271.00 | | 2 730 272.00 |
VB T. V. A. | 102 926.00 | 102 925.00 | | 102 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 950 898.00 | 3 950 897.00 | | 3 950 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 351.00 | 370 441.00 | 430 910.00 | 801 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 660 680.00 | 7 660 680.00 | | 7 660 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 353.00 | | | 1 360 353.00 |
VP Divers | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 140.00 | 424 139.00 | | 424 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 821.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 730.00 | 7 245 777.00 | 17 954.00 | 7 263 730.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187 419.00 | 9 756 509.00 | 430 910.00 | 10 187 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |